Cadastro de Bancos
Para cadastrar os Bancos você deverá acessar o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Bancos
1) Aba Cadastro Geral
Informe:
- Se o Banco que está sendo cadastrado é um Caixa Físico, se você realizar essa definição, o Módulo irá restringir o cadastro apenas para o Nome e o Saldo Inicial do Caixa Físico
- Nome
- Banco
- Agência e Dígito da Agência
- Conta e Dígito da Conta
- Saldo Inicial
2) Aba Parâmetros Bancários
Clique no Botão "Adicionar" para informar os Parâmetros do Banco
a) Identificação>Informações Gerais
- Identificação do Parâmetro do Banco
- Aviso favorecido contas a pagar
- Histórico para a Movimentação Bancária para Importação (contas a receber e contas a pagar)
- Último arquivo enviado (contas a receber e contas a pagar)
b) Identificação>Identificação da Empresa Beneficiária no banco
- Convênio/Contrato
- Código da Carteira
- Código do Cedente
- Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc)
- Exportar como sequência da empresa Matriz (quando a empresa definida é filial)
- Sequência do Nosso Número, se boleto por impresso na Empresa
- Código de Operação
- Identificação da Carteira
c) Identificação>Na importação do arquivo de retorno (Padrão CNAB 400)
- Lançar tarifa bancária apenas no movimento bancário
- Somar tarifa bancária ao valor total da duplicata
- Somar tarifa bancária no movimento bancário de entrada
- Histórico para Tarifas
d) Identificação>Mensagem para Instrução(ôes) do Boleto
- Mensagem para instrução do Boleto
e) Informações Adicionais> Instrução de cobrança CNAB 240
- Número da Versão do Layout
- Emissão de Boleto (banco emite, cliente emite)
- Tipo de Documento (tradicional, escritural)
- Espécie de Título
- Forma de cadastramento do título no Banco (com cadastramento, sem cadastramento, com cadastramento/recusa)
- Código para Protesto (Não protestar, protestar dias corridos, protestar dias úteis, perfil, cancelamento de protesto automático, negativação sem protesto)
- Dias para Protesto
- Dias para Baixa/Devolução
f) Informações Adicionais>Informações de Multa
- Tipo de Multa (sem multa, valor, percentual)
- Valor da multa/% da multa (dependerá do que for selecionado no campo anterior)
- Dias para Multa
