....Acumulados Anteriores

O Sistema irá realizar o cálculo de Acumulados Anteriores automaticamente, mas existem situações (principalmente se você está começando a utilização do sistema) em que esses acumulados anteriores deverão ser informados manualmente, para isso acesse o menu Apuração de Impostos>Acumulados Anteriores

Será apresentada a tela contendo o Grid de Informações, com as colunas:

Opções
Mês/Ano
Valor da Apuração
Saldo Crédito

A tela conterá três abas - Retidos na Fonte, PIS/COFINS e ICMS

1) RETIDOS NA FONTE

Ao acessar Retidos na Fonte você encontrará 5 novas Abas

PIS RF
COFINS RF
CSLL RF
IRRF
IRRF Juros Sobre Capital Próprio

A) PIS RF

Clique no botão Adicionar PIS RF a Compensar e informe:

Apuração do Crédito

Data Crédito (Mês/Ano) - Informe neste campo o período do recebimento da retenção
Valor Apuração - Informe o valor total da retenção efetivamente sofrida
Saldo Crédito - O Saldo crédito é o resultado da subtração do "Valor Apuração" e "Créditos utilizados". O saldo de retenção a utilizar em períodos de apuração futuros.
Implantação de Saldos Retidos - Sim ou Não - Informe Sim, se o valor do PIS Retido se refere a saldos anteriores para início de cálculos no sistema.

Clique no Botão Adicionar e informe:

Indicador de Natureza da Retenção na Fonte - O Indicador de Natureza da Retenção na Fonte diz respeito ao SPED Contribuições (Guia Prático da EFD-Contribuições) e será gerado no registro Registro F600 - Contribuição Retida na Fonte.
Valor

Clique em Confirmar

Detalhamento da Utilização dos Créditos

B) COFINS RF

Clique no botão Adicionar COFINS RF a Compensar e informe:

Apuração do Crédito

Data Crédito (Mês/Ano) - Informe neste campo o período do recebimento da retenção
Valor Apuração - Informe o valor total da retenção efetivamente sofrida
Saldo Crédito - O Saldo crédito é o resultado da subtração do "Valor Apuração" e "Créditos utilizados". O saldo de retenção a utilizar em períodos de apuração futuros.
Implantação de Saldos Retidos - Sim ou Não - Informe Sim, se o valor do PIS Retido se refere a saldos anteriores para início de cálculos no sistema.

Clique no Botão Adicionar e informe:

Indicador de Natureza da Retenção na Fonte - O Indicador de Natureza da Retenção na Fonte diz respeito ao SPED Contribuições (Guia Prático da EFD-Contribuições) e será gerado no registro Registro F600 - Contribuição Retida na Fonte.
Valor

Clique em Confirmar

Detalhamento da Utilização dos Créditos

C) CSLL RF

Clique no botão Adicionar CSLL RF a Compensar e informe:

Forma de Tributação - Informe neste campo o período do recebimento da retenção.
Implantação de Saldos Retidos - Sim e Não - Informe Sim, se o valor do Csll RF se refere a saldos anteriores para início de cálculos no sistema.
CSLL RF Trimestre
CSLL RF Utilizada
Saldo CSLL RF a Compensar - O Saldo crédito é o resultado da subtração do "CSLL RF Trimestre" e "CSLL RF Utilizada". O saldo de retenção a utilizar em períodos de apuração futuros.
Créditos Compensados Via PerdComp

Clique no Botão Adicionar

Detalhamento da Utilização dos Créditos

D) IRRF

Clique no botão Adicionar IRRF a Compensar e informe:

Forma de Tributação - Informe neste campo o período do recebimento da retenção.
Implantação de Saldos Retidos - Sim ou Não - Informe Sim, se o valor do Irrf se refere a saldos anteriores para início de cálculos no sistema.
IRRF Trimestre
IRRF Utilizada
Saldo IRRF a Compensar - O Saldo crédito é o resultado da subtração do "CSLL RF Trimestre" e "CSLL RF Utilizada". O saldo de retenção a utilizar em períodos de apuração futuros.
Créditos Compensados Via PerdComp

Clique no botão Adicionar

Detalhamento da Utilização dos Créditos

E) IRRF JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

Clique no botão Adicionar IRRF Juros sobre Capital Próprio a Compensar, informe:

Data do Crédito - É o período da apuração do qual houve o crédito do imposto. Quando não houver dentro do mesmo mês crédito suficiente para cobrir o imposto a recolher, será buscado o período mais antigo que houve crédito e que esse crédito não tenha sido utilizado totalmente.
Valor do Crédito - É o valor do crédito sobre o Juros de Capital a ser compensado.
Saldo do Crédito - O Saldo crédito é o resultado da subtração do "Valor Apuração" e "Créditos utilizados".
Valor Conferido - Ao definir SIM e alterar manualmente o valor, se reprocessar nos meses posteriores esse valor não será alterado.

2) PIS/COFINS

Ao clicar na Aba PIS/COFINS você encontrará duas novas abas

A) PIS

B) COFINS

A) PIS

Ao clicar na Aba PIS você encontrará na parte superior da tela o Botão Adicionar PIS a Compensar

Ao acessar o botão será apresentada a tela para que você cadastre as informações

Informações Gerais

Data de Crédito - É o período da apuração do qual houve imposto a recolher, assim como pode haver créditos de meses anteriores utilizados. Quando não houver dentro do mesmo mês crédito suficiente para cobrir o imposto a recolher, será buscado o período mais antigo que houve crédito de PIS e que esse crédito não tenha sido utilizado totalmente.

Valor da Apuração - Valor apuração é o valor (devedor/credor) apurado de meses anteriores a serem compensados.

Saldo Crédito - O Saldo crédito é o resultado da subtração do "Valor Apuração" e "Créditos utilizados

Detalhamento

B) Ao clicar na Aba PIS você encontrará na parte superior da tela o Botão Adicionar PIS a Compensar

Ao acessar o botão será apresentada a tela para que você cadastre as informações

Informações Gerais

Data de Crédito - É o período da apuração do qual houve imposto a recolher, assim como pode haver créditos de meses anteriores utilizados. Quando não houver dentro do mesmo mês crédito suficiente para cobrir o imposto a recolher, será buscado o período mais antigo que houve crédito de COFINS e que esse crédito não tenha sido utilizado totalmente.

Valor da Apuração - Valor apuração é o valor (devedor/credor) apurado de meses anteriores a serem compensados.

Saldo Crédito - O Saldo crédito é o resultado da subtração do "Valor Apuração" e "Créditos utilizados

Detalhamento

3) ICMS

Ao clicar na aba ICMS você encontrar duas sub abas - ICMS e ICMS DIFAL AGORA SÓ APARECE A ABHA ICMS

A) ICMS

Clique no botão existente na parte superior da tela Adicionar ICMS A Compensar

Agora, informe

Data de Crédito - Informe o período que se refere o valor, assim se compensará no período subsequente.
Valor da Apuração - Preencher valor do crédito para ser compensado no período subsequente
Saldo de Crédito - O Saldo de Crédito é o resultado da subtração do “Valor Apuração” e Créditos Utilizados

B) ICMS DIFAL CONFERIR

Clique no botão existente na parte superior da tela Adicionar ICMS Difal

Informe:

Data - Informe o período que se refere o valor, assim se compensará no período subsequente
UF - Informe o estado que se refere o valor a ser compensado.
Valor Apuração - Preencher valor do crédito para ser compensado no período subsequente.
Saldo Crédito - Crédito utilizado no mês para compensar saldo devedor.

IPI não tem mais

Clique no botão existente na parte superior da tela Adicionar IPI a Compensar

Informe:

Dada do Crédito
Valor da Apuração
Saldo de Crédito