... Cadastro de Integrações

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Se nas Configurações do Módulo Folha de Pagamento da Empresa, aba Integrações você definir que irá integrar o Módulo Folha de Pagamento com Livro Caixa ou com a Contabilidade, será habilitado o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações

1) Integração com o Livro Caixa

2) Integração com o Módulo Contabilidade, informe:

PARTIDA DOBRADA (será definido uma conta de débito e uma conta de crédito para cada evento integrado com a contabilidade), cada cadastro realizado irá gerar um Lote de Lançamento

Evento

Código do Evento que será integrado com o Módulo Contabilidade
Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Evento
Conta Débito - informe qual a Conta Contábil que será debitada no Lançamento Contábil
Conta Crédito - informe qual a Conta Contábil que será creditada no Lançamento Contábil
Código do Histórico - Informe o Código do Histórico que irá constar no Lançamento Contábil
Complemento do Histórico - Clique no desenho do "Olhinho" e será apresentada a tela para que você defina o Complemento do Histórico, nesta tela você conseguirá fazer com que o Módulo apresente a data de referência do lançamento, definindo dia, mês e ano ou apenas mês e ano.

PARTIDA MÚLTIPLA (poderão ser definidas várias contas de débito e várias contas de crédito para o mesmo lançamento contábil), a totalização de débitos e créditos irá gerar um único Lote de Lançamento

a) defina O PRIMEIRO EVENTO que irá compor o Lote

b) defina qual a CONTA DE DÉBITO ou CONTA DE CRÉDITO para o evento definido

falta o plano de contas

c) Para o cadastro do lote contendo TODAS as contas de débito e crédito clique em Incluir Partidas Múltiplas

3) Integração com o Módulo Financeiro,

Se nas Configurações do Módulo Folha de Pagamento da Empresa, aba Integrações você definir que irá integrar o Módulo Financeiro será habilitado o menu Folha de Pagamento>Cadastros>Integrações

Será apresentada a tela com o Grid/Lista de Informações, contendo as colunas:

opções

Código do Evento

Descrição

Razão Social

Despesa

Informe:

Evento

Código do Evento que irá gerar uma Duplicata a Pagar no Módulo Financeiro
Descrição do Evento - Será preenchido automaticamente quando for definido o Código do Evento

Dados Financeiro

Fornecedor - Cadastrado no Módulo Financeiro e para o qual será gerado a Duplicata a Pagar
Tipo de Baixa - O Módulo trará automaticamente BAIXADOC (Baixa do Documento) e você poderá fazer alteração
Dia para o Vencimento - Data em que a Duplicata a Pagar terá seu vencimento
Meses após a geração do Evento - Indica em quantos meses após a geração do evento a duplicata correspondente deverá ser paga, sendo que zero indica o próprio mês da geração.