Exportação Bancária
Para que você faça gere o arquivo de exportação de valores para o Banco, acesse o menu Exportação de Arquivos>Exportação Bancária
O Módulo apresentará a tela de "Crédito Bancário"
Informe o Banco e o Formato do Arquivo
A partir da definição do Banco o Módulo apresentará na parte inferior da tela, as informações para configuração correta do Banco informado.
Preencha as informações:
- Tipo de Pagamento
- Data de Pagamento
- Movimentação (inclusão, exclusão)
- Aviso ao Funcionário
- Complemento do Histórico C/C Débito - Se na contratação tiver sido determinado que a conta corrente receberá um débito por lote de serviço, este campo permite complementar o histórico do lançamento no extrato de conta corrente debitada da empresa, facilitando sua conciliação.
- Gerar apenas pagamento PIX - sim/não
- Envio de somente uma Agência ? sim/não
- Possui Histórico vaiável no extrato do favorecido - Marque esta opção se sua empresa utilizar histórico variável para o extrato dos favorecidos. Caso contrário o sistema do Itaú assumirá o histórico padrão REMUNERAÇÃO/SALÁRIO no extrato
- Contratado Serviço para Hollerith com Demonstrativo de Pagamento de Salário - sim/não
- Inscrição da Empresa
Clique no botão Exportar
O Módulo irá gerar um arquivo para que você realize a importação no Site do Banco
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