Cadastro de Contas Bancárias

Para cadastrar as Contas Bancárias do Escritório Contábil acesse o menu Cadastros>Contas Bancárias

O Sistema irá apresentar o Grid de informações contendo:

• Opções
• Código
• Nome da Conta Bancária
• Banco
• Agência/Dígito
• Conta/Dígito

Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

Ao clicar no botão Adicionar será apresentada a tela para Cadastrar Contas Bancárias

1) Cadastro Geral/Informações Gerais

Você deverá informar:

• Se é um Caixa Físico - Sim ou Não
• Código Sequencial - será fornecido pelo Sistema após salvar o cadastro
• Nome
• Banco
• Agência
• Dígito da Agência
• Conta
• Dígito da Conta

2) Parâmetros Bancários

Para definir os Parâmetros do Banco clique no botão Adicionar

Ao clicar no botão Adicionar você encontrar 2 abas - Identificação e Informações Adicionais

1) IDENTIFICAÇÃO

Informações Gerais, informe:

• Identificação do Parâmetro do Banco
• Aviso Favorecido Contas a Pagar 
• Padrão CNAB 240/400
• Último arquivo enviado
  

a) Contas a Receber

b) Contas a Pagar

Identificação da Empresa Beneficiária no Banco, informe:

• Convênio/Contrato
• Código da Carteira
• Código do Cedente
• Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc)
• Exportar como sequência da empresa Matriz - Sim ou Não
• Sequência do Nosso Número, se boleto impresso pela Empresa
• Código da Operação
• Identificação da Carteira

Mensagem para Instrução(ões) do Boleto, informe:

• Mensagem para Instruções do Boleto - Na parte inferior você encontrar expressões que serão substituídas no momento da geração do Boleto Bancário

2) INFORMAÇÕES ADICIONAIS

a) CNAB 240

Instrução para cobrança CNAB 240, informe:

• Número da Versão do Layout
• Emissão do Boleto
• Tipo de Documento
• Espécie do Título
• Forma de Cadastramento do Título no Banco
• Código para Protesto
• Dias de Protesto
• Dias para Baixa/Devolução

Informações de Multa

• Tipo de Multa
• Valor da Multa/% da Multa
• Dias para a Multa

b) CNAB 400

Instrução de Cobrança CNAB 400

• Espécie do Título
• Variação da Carteira
• Dias para Protesto ou Negativação
• Código de Instrução 1
• Código de Instrução 2
• Exportar Duplicatas a serem Descontadas - Sim ou Não
• Exportar Duplicatas na Modalidade Vinculada - Sim ou Não
• Carteiras 12, 15 e 17 - Nosso número a cargo da Empresa - Sim ou Não