....Cadastro das Configurações da Estrutura Organizacional e do Sistema Financeiro

Para cadastrar as configurações do Sistema Financeiro, acesse o menu Configurações

Em seguida clique na Aba Financeiro e serão apresentadas 4 abas

1) Gerais

Campo Informações Gerais

• Exibe Dashboard com as Contas em Atraso - Sim ou Não - Ao definir SIM ao selecionar uma empresa será aberto o Dashboard da mesma com as informações das Contas que estão em atraso até a data atual.
• Exibe Dashboard com as Contas Vencidas - Sim ou Não - Ao definir SIM, ao selecionar uma empresa será aberto o Dashboard da mesma com as informações das Contas que estão Vencidas até a data atual.
• Exibe Dashboard com Clientes para Receber Retorno - Sim ou Não - Ao definir SIM ao selecionar uma empresa será aberto o Dashboard da mesma com as informações dos Clientes que necessitam receber o retorno na data atual.
• Permite data de baixa anterior a emissão - Sim ou Não -  Ao definir SIM será possível baixar em lançamento com a data anterior a data de emissão do documento.
• Considerar Prioridade a Baixa do Valor Principal - Sim ou Não - Na movimentação de contas a pagar e a receber, quando você informar um movimento de baixa, e houver lançamentos de outros acréscimos como juros, despesas bancárias, etc, o sistema dará prioridade para abater o valor principal da conta. Do contrário, ele irá gerar movimentos de baixas para os acréscimos, primeiramente, e o que exceder o valor do acréscimo será utilizado para baixa do valor principal
• Utiliza Autorização de Pagamento - Sim ou Não - Ao definir SIM, a baixa do Contas a Pagar só será possível depois que a mesma estiver Autorizada.
• Utiliza Desconto de Duplicata - Sim ou Não - Ao definir SIM, o Sistema habilitará o cadastro das duplicatas que forem descontadas em Instituições Financeira. Duplicatas Descontadas são Operações de adiantamento de capital, feita pelo banco, sobre valores de títulos, como duplicatas e notas promissórias
  
• Utiliza DRE Administrativa - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível gerar uma DRE Administrativa. Para isso, serão considerados os documentos que utilizarem receitas ou despesas com grupo e subgrupo definidos.
• Utiliza Orçamento de Previsão de Recitas/Despesas - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível cadastrar os orçamentos anuais de Receitas e Despesas e controlar o saldos conforme os lançamentos das contas.
• Utiliza Fechamento de Período - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível fechar os períodos já finalizados no Financeiro, não permitindo assim a movimentação deles.
• Permite Alteração do Lançamento Financeiro - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível alterar um lançamento financeiro gerado pelo Vendas/Compras, porém sem alterar os dados da aba Financeiro da Nota Fiscal.

Campo Padrões dos Lançamentos

• Banco Padrão - Informe neste campo o Banco Padrão mais utilizado na movimentação das Contas a Receber e a Pagar, esse Banco será sugerido no momento da baixa e poderá ser alterado caso seja necessário.
• Agência Padrão - Informe neste campo, a Agência Bancária Padrão, do Banco informado anteriormente, que será sugerida em todas as baixas realizadas para Contas a Receber e Contas a Pagar. Essa Agência poderá ser alterada no momento da baixa da conta.
• Conta Corrente Padrão - Informe neste campo, a Conta Corrente Padrão, do Banco e Agência informados anteriormente, que será sugerida em todas as baixas realizadas para Contas a Receber e Contas a Pagar. Essa Conta Corrente poderá ser alterada no momento da baixa da conta
• Histórico Padrão para:
  

a) Baixa de Contas a Receber - Informe neste campo, o Histórico de Entrada de Numerário, Padrão, que será sugerido em todas as baixas realizadas para Contas a Receber. Esse histórico poderá ser alterado no momento da baixa da conta.

b) Baixa de Contas a Pagar - Informe neste campo, o Histórico de Saída de Numerário, Padrão, que será sugerido em todas as Baixas realizadas para Contas a Pagar. Esse histórico poderá ser alterado no momento da baixa da conta.

c) Taxa de Juros - Informe a alíquota dos juros diários para o Contas a Receber de sua empresa. Ao cadastrar o Tipo de Movimento de Juros com fórmula (utilizando a variável dos juros), o sistema calculará automaticamente o valor dos juros do documento em atraso.

• Movimento Padrão para:
  

a) Contas a Receber - Informe neste campo, o Tipo de Movimento Padrão para Baixa Documento, que será sugerido em todas as Baixas realizadas para o Contas a Receber. Esse Movimento Padrão de Baixa poderá ser alterado no momento da baixa da conta.

b) Contas a Pagar - Informe neste campo, o Tipo de Movimento de Baixa, Padrão, que será sugerido em todas as Baixas realizadas para o Contas a Pagar. Esse Tipo de Movimento de Baixa poderá ser alterado no momento da baixa da conta.

c) Descontos - Informe nesse campo o Tipo de Movimento Padrão para os Descontos dos Lançamentos. Esse movimento poderá ser alterado no momento da baixa da conta.

d) Devolução - Informe nesse campo o Tipo de Movimento Padrão para as devoluções dos lançamentos gerado automaticamente por movimentos do Compras/Vendas

e) Juros - Informe nesse campo o Tipo de Movimento Padrão para os Juros dos Lançamentos. Esse movimento poderá ser alterado no momento da baixa da conta.

f) Multa - Informe nesse campo o Tipo de Movimento Padrão para as Multas dos Lançamentos. Esse movimento poderá ser alterado no momento da baixa da conta.

Campo Descontos de Duplicatas

• Histórico dos Movimentos de Descontos de Duplicatas

a) Lançamento Nominal

b) Despesas do Descont

• Histórico dos Movimentos de Devolução de Desconto de Duplicatas

a) Devolução Lançamento Nominal

b) Devolução Despesas do Desconto

• Histórico dos Lançamentos de Despesas Separadamente

a) IOF do Desconto

b) Tarifa do Boleto Bancário

c) Tarifa Bancária do Desconto

d) Taxa de Juros do Desconto

2) Lançamentos Bancários

Campo Informações Gerais

• Habilita Lançamentos Bancários - Sim ou Não - Ao definir SIM será habilitada a tela para controle dos lançamentos bancários.
• Gera Lançamentos Bancários das Contas a Pagar e a Receber - Sim ou Não - Ao definir SIM ao realizar um movimento em um lançamento a Pagar/Receber será gerado automaticamente um lançamento bancário.
• Altera data do Movimento - Sim ou Não - Quando SIM esse parâmetro irá permitir alterar o campo "Data do Movimento" e "Data da Disponibilidade" no Lançamento Bancário.
• Utiliza Adiantamento de Clientes/Fornecedores - Sim ou Não - Ao definir SIM, o Sistema irá controlar através de históricos e movimentações os adiantamentos pagos à fornecedores. Esses adiantamentos ocorrem quando a empresa realiza um pagamento pela compra de um produto ou serviço antes da emissão da respectiva nota fiscal de compra deste produto, ou serviço, pelo fornecedor
• Concilia Lançamentos Bancários - Sim ou Não - Ao definir SIM será possível realizar a conciliação dos lançamentos bancários cadastrados.
• Obriga Histórico para os Lançamentos Bancários - Sim ou Não - Ao definir SIM ao realizar um movimento em um lançamento a Pagar/Receber será obrigatório o preenchimento do histórico para a geração do lançamento bancário.

Campo Boletos Bancários

• Excluir lançamento financeiro ao cancela boleto - Sim ou Não - Ao definir SIM, quando for cancelado um Boleto, o lançamento financeiro oriundo do mesmo será excluído do Sistema.
• Bloquear a edição de Boletos quitados - Sim ou Não - Ao definir SIM, o Sistema não permitirá realizar a edição dos boletos quitados, a edição será possível após a exclusão da baixa do mesmo.
• Sugerir o envio do Boleto do email do sacado - Sim ou Não - Ao definir SIM, no momento da emissão de um Boleto, o Sistema irá questionar se o usuário deseja ou não enviar o mesmo ao sacado.
• Utiliza Descontos Condicional - Sim ou Não - Descontos Condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do recebimento da venda dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o comprador. Ao definir SIM, o Sistema irá habilitar o campo para Instrução padrão para desconto condicional.
• Instrução Padrão para o Desconto Condicional - se no campo anterior for definido sim defina a instrução
• Possui Local de Pagamento - Sim ou Não - Instrução para o pagador sobre onde o boleto pode ser pago
• Local de Pagamento - se no campo anterior for definido sim defina o Local de Pagamento

3) Integrações

deu ops

4) Outros

Campo Cobrança Financeira