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Cadastro de Lançamentos Financeiros (Cadastro das Contas a Pagar e a Receber)

Para realizar o Cadastro de Lançamentos Financeiros acesse o menu Movimentação>Lançamentos

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Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

  • Opções
  • Status
  • Tipo de Lançamento
  • Documento
  • Modelo
  • Valor
  • Valor Baixado
  • Saldo em Aberto
  • Cliente/Fornecedor

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Na parte superior da tela você encontrará dois botões

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1) Botão Adicionar

Ao clicar no Botão Adicionar será apresentada a tela para que você informe:

A) Aba Cadastro Geral

  • Tipo de Documento - Provisão ou Definitivo - Campo para preenchimento se o Tipo do Lançamento Financeiro é uma Provisão ou Definitivo
  • Número - Campo para preenchimento do número de documento de referencia do Lançamento Financeiro.
  • Tipo de Lançamento - Campo Referente ao Tipo de Lançamento no Lançamento Financeiro
  • Origem
  • Modelo - Campo para preenchimento do Modelo de documento de Origem do Lançamento Financeiro.
  • Documento - Campo para preenchimento do número de documento de referencia do Lançamento Financeiro.
  • Série - Campo para preenchimento do número de documento de referencia do Lançamento Financeiro.
  • CPF/CNPJ/Outros
  • Cliente/Fornecedor - Defina o cliente ou fornecedor para o adiantamento
  • Valor do Documento - Campo para preenchimento do valor total do Lançamento Financeiro.
  • Saldo em Aberto - O saldo é o resultado do valor do documento somando os acréscimos e subtraindo as baixas lançadas em sua movimentação.
  • Data de Emissão - Campo Referente a Data de Emissão no Lançamento Financeiro
  • Data de Cadastro - Campo referente a data de cadastro do lançamento financeiro
  • Previsão de Data Final - Campo referente ao vencimento da última parcela do documento
  • Data de Fechamento - Campo será preenchido automaticamente com a data de baixa total do documento lançada na movimentação
  • Campo Em Aberto

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Campo Parcelamento

  • Valor Lançado
  • Valor Pendente
  • Recolhimento Diversos
  • Valor
  • Condição de Pagamento

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B) Aba Movimentação

  • Fatura

Na Aba Movimentação você deverá gerar as movimentações de Acréscimo ou de Baixa para o Documento Lançado, clique no botão Adicionar, defina o Movimento, Data, Valor

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C) Aba Informações Adicionais

  • Clique no botão Adicionar e informe a Despesa, Centro de Custo, Percentual e Valor

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D) Aba Informações Bancárias

  • Clique no botão Adicionar e informe Data e Observação

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2) Botão Provisionar

Ao clicar no Botão Provisionar será apresentada a tela para que você provisione uma mesma contas para várias parcelas, informe:

Campo Filtros

  • Tipo de Lançamento
  • Nome/Razão Social
  • Lançamento Financeiro
  • Emissão Inicial 
  • Emissão final

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Campo Lançamentos Financeiro

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Campo Provisão

  • Data Inicial - Data da Primeira parcela gerada para a provisão
  • Data Final - Data da Última parcela gerada para a provisão
  • Utiliza uma única data de emissão - sim ou não - Se definir SIM as datas de emissão dos lançamentos financeiros provisionados serão todas igual a data de emissão do(s) lançamento(s) selecionado(s) - sim ou não - Se definir SIM os vencimentos dos lançamentos financeiros provisionados irá desconsiderar dias de feriados e finais de semana.

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  • Gera data de vencimento apenas nos dias úteis
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