Cadastro das Configurações da Estrutura Organizacional e do Sistema Livros Fiscais

Para definir as Configurações Fiscais de sua Empresa, acesse na parte superior de seu Sistema, o menu Configurações

Quando você definir a Empresa e acessar o menu de configurações, se a mesma ainda não foi feita, o Sistema irá apresentar mensagem informando que não foi possível obter Parâmetros do Fiscal. Verifique se o período selecionado possui um Parâmetro cadastrado

As Configurações do Sistema está dividida em duas abas (Gerais/Estrutura Organizacional e o Módulo Fiscal) e na aba Informações Gerais/Estrutura Organizacional você irá definir Configurações que serão utilizadas em todos os Módulos do Sistema

1) Aba Informações Gerais/Gerais

Na aba Gerais defina:

• Utiliza Desdobramento no Plano Fiscal - Quando definido “Não” o campo desdobramento ficará oculto
• Gera Código do Produto Automaticamente - Informe se deseja que o código do produto seja gerado automaticamente pelo sistema

2) Aba Estrutura Organizacional

A aba Estrutura Organizacional é responsável pela Configuração de:

• Centro de Custo
• Plano de Contas
• Receita
• Despesa
  

• CENTRO DE CUSTO (utilização nos Módulos Ativo, Compras, Contabilidade, Estoque, Financeiro, Fiscal, Folha e Vendas)

Clique no botão Adicionar para cadastrar uma nova Configuração para o Centro de Custo ou clique no botão com o lápis para editar a informação.

Ao clicar no Botão Adicionar para definir a utilização de Centro de Custo e para determinação da Estrutura do mesmo

a) Informe o ano Inicial da utilização de Centro de Custo

b) informe o ano Final da utilização de Centro de Custo (campo não obrigatório) - Lembrando que, a partir da data informada neste campo NÃO SERÁ POSSÍVEL UTILIZAR O CENTRO DE CUSTO

Desta forma é IMPORTANTE SALIENTAR QUE - A partir do momento que você definir a utilização de Centro de Custo e fizer uso do mesmo, o Módulo irá exigir essa informação em todas as movimentações realizadas dentro da data estipulada, sendo possível deixar de utilizar o Centro de Custo apenas a partir do Ano informado no Campo Data Final

c) informe quais os Módulos que irão utilizar Centro de Custo (Ativo, Compras, Contabilidade, Estoque, Financeiro, Fiscal, Folha, Vendas), lembre-se que para a integração entre os Módulo é importante que a Configuração do Centro de Custo seja realizada com coerência para não causar erros nas exportações.

d) Informe quantos Níveis terá a Estrutura do Centro de Custo - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição do Centro de Custo

e) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível do Centro de Custo - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível

Quando você não define a quantidade total de níveis disponível, o próprio Módulo impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizado

Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura do Centro de Custo

Primeiro Exemplo - Centro de Custo composto por 8 níveis, sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres.

• X - Primeiro Nível com 1 dígitos/caracteres
• X.XX - Segundo Nível com 2 dígitos/caracteres
• X.XX.XXX - Terceiro Nível com 3 dígitos/caracteres
• X.XX.XXX.XXXX - Quarto Nível com 4 dígitos/caracteres
• X.XX.XXX.XXXX.XXXXX - Quinto Nível com 5 dígitos/caracteres
• X.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXX - Sexto Nível com 6 dígitos/caracteres
• X.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXX.XXXXXXX - Sétimo Nível com 7 dígitos/caracteres
• X.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXX.XXXXXXX.XXXXXXXX - Oitavo Nível com 8 dígitos/caracteres

Segundo Exemplo -  Centro de Custo composto por 8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres

• XXXXXXXXX - Primeiro Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Segundo Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Terceiro Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Quarto Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Quinto Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Sexto Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Sétimo Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Oitavo Nível com 9 dígitos/caracteres

• PLANO DE CONTAS (utilização na integração com o Módulo de  Contabilidade)

Clique no Botão Adicionar para definir a utilização de Plano de Contas e para determinação da Estrutura do mesmo 

a) Informe o ano Inicial da utilização do Plano de Contas

b) informe o ano Final da utilização do Plano de Contas (campo não obrigatório) - O Módulo não permitirá que o Plano de Contas Definido com Data Final seja utilizado após a Data Final informada

c) Informe quais os Módulos que irão utilizar Plano de Contas (Ativo, Compras, Contabilidade, Estoque, Financeiro, Folha, Vendas), essa definição fará com que os Módulos definidos possam gerar Lançamentos Contábeis no Módulo de Contabilidade

d) Informe quantos Níveis terá a Estrutura do Plano de Contas - Você conseguirá definir até 8 níveis para composição do Plano de Contas

e) Informe quantos dígitos/caracteres terá cada nível do Plano de Contas - Você conseguirá definir até 9 dígitos/caracteres para cada nível

Quando você não define a quantidade total de níveis disponível (8), o próprio Módulo impede a indicação de quantidade de níveis e caracteres dos níveis que não serão utilizados

Colocaremos abaixo 2 Exemplos de Composição da Estrutura do Plano de Contas

Primeiro Exemplo - Plano de Contas composto por 8 níveis, sendo que o Primeiro possui 1 dígito/caractér, o segundo 2 dígitos/caracteres, o terceiro 3 dígitos/caracteres, o quarta 4 dígitos/caracteres, o quinto 5 dígitos/caracteres, o sexto 6 dígitos/caracteres, o sétimo 7 dígitos/caracteres e o oitavo 8 dígitos/caracteres.

• X - Primeiro Nível com 1 dígitos/caracteres
• X.XX - Segundo Nível com 2 dígitos/caracteres
• X.XX.XXX - Terceiro Nível com 3 dígitos/caracteres
• X.XX.XXX.XXXX - Quarto Nível com 4 dígitos/caracteres
• X.XX.XXX.XXXX.XXXXX - Quinto Nível com 5 dígitos/caracteres
• X.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXX - Sexto Nível com 6 dígitos/caracteres
• X.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXX.XXXXXXX - Sétimo Nível com 7 dígitos/caracteres
• X.XX.XXX.XXXX.XXXXX.XXXXXX.XXXXXXX.XXXXXXXX - Oitavo Nível com 8 dígitos/caracteres

Segundo Exemplo -  Plano de Contas composto por 8 níveis e cada nível possui 9 dígitos/caracteres

• XXXXXXXXX - Primeiro Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Segundo Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Terceiro Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Quarto Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Quinto Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Sexto Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Sétimo Nível com 9 dígitos/caracteres
• XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX.XXXXXXXXX - Oitavo Nível com 9 dígitos/caracteres

3) ABA FISCAL

Ao acessar a Aba Fiscal você encontrará, na parte superior da tela, 2 botões - Adicionar e Comparar Configurações Fiscais

A) ADICIONAR

Aba Cadastro Geral - você deverá definir a data Inicial, Mês/Ano para que o Sistema possa realizar, corretamente as escriturações, cálculos de impostos e a geração dos arquivos digitais de acordo com o período

Aba Identificação

Informações Gerais

Defina:

• Tipo de Atividade - O tipo de atividade é a área principal em que a empresa atua que esta contida dentro do seu Ramo de Atividade (Comércio, Serviços, Industria e Sem fins lucrativos).
• Início das Atividades - Data de Inicio das Atividades é verificada através do contrato social sendo a data escolhida para o começo das atividades. Caso não tenha escolhido, prevalece a data de arquivamento da empresa na Junta Comercial.
• Regime de Apuração - O "Regime de Tributação" caracteriza-se pela forma com que o contribuinte deve tributar seus resultados, operações, rendimentos ou rendas. Há 3 regimes de tributação distintos que podem ser adotados pelas empresas: 1. Lucro Real (apuração anual ou trimestral); 2. Lucro Presumido e 3. Simples Nacional (opção exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
• Tipo de Apuração - Código indicador do critério adotado de escrituração e apuração de impostos

Período Ativo

• Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos - Se SIM o período ativo do sistema será checado por mês e ano nos lançamentos.

Aba Impostos

Sub Aba ICMS/IPI/ISS

Defina para cada um dos Impostos se para essa empresa haverá ou não incidência do mesmo

• ICMS - Ao definir SIM será exibidos os campos para configuração e geração da apuração do ICMS - Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
• IPI - Ao definir SIM será exibidos os campos para configuração e geração da apuração do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
• ISSQN - Ao definir SIM será exibidos os campos para o cálculo do ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.
• Diferencial de Alíquota - Ao definir SIM será exibido os campos para configuração e geração da apuração do DIFAL - Diferencial de Alíquotas

ICMS - Impostos Sobre Circulação de Mercadorias

• Código de Receita de ICMS -  O Código da Receita de ICMS será usado na impressão da DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais e será utilizado na Apuração do ICMS
• Prazo de Recolhimento ICMS - O Prazo de Recolhimento será usado pela Agenda de Obrigações trazendo a data de vencimento automaticamente na guia de recolhimento
• Alíquota ICMS% - O Prazo de Recolhimento será usado pela Agenda de Obrigações trazendo a data de vencimento automaticamente na guia de recolhimento
• Número Livro Apuração ICMS - Ao definir SIM será exibido os campos para configuração e geração da apuração do FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
• Projeto FECP - Ao definir SIM será exibido os campos para configuração e geração da apuração do FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
• Tem Substituição Tributária - Sim e Não - Ao definir SIM será exibido os campos para configuração e geração da apuração do FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
• Possui ICMS Monofásico - Sim e Não - O regime monofásico de ICMS indica que o imposto incidirá apenas uma vez sobre combustíveis, independentemente de sua finalidade.
• Código da Receita FECP - Informe o Código da Receita do FECP que será usado na sua apuração
• Alíquota FECP % - Informe o Código da Receita do FECP que será usado na sua apuração
• Prazo de Recolhimento FECP - O Prazo de Recolhimento será usado pela Agenda de Obrigações, trazendo a data de vencimento automaticamente na guia de recolhimento
• Código da Receita FECP ST - Informe o Código da Receita do FECP ST que será usado na sua apuração
• Prazo de Recolhimento FECP ST - O Prazo de Recolhimento será usado pela Agenda de Obrigações, trazendo a data de vencimento automaticamente na guia de recolhimento
• Código da Receita ICMS ST - O Código da Receita que será usado na impressão da GNRE e na apuração do ICMS ST
• Prazo de Recolhimento ICMS ST -O Prazo de Recolhimento será usado pela Agenda de Obrigações, trazendo a data de vencimento automaticamente na guia de recolhimento

IPI - Impostos sobre Produtos Industrializados

• Modalidade de Recolhimento - A modalidade de Recolhimento do IPI refere ao período (decendial, quinzenal ou mensal) que o tributo é apurado.
• Classificação Contribuinte de IPI - Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida no RIPI (Regulamento do IPI) como industrialização (Completa, parcial ou intermediária). O contribuinte de IPI é aquele que cuja atividade é Industrial/Equiparado a industrial e que não é classificado como isento de recolhimento desse impostos de acordo com a le
• Código de Receita do IPI - O Código da Receita do IPI será usado na Apuração do IPI e na geração do Sped Fiscal
• Alíquota IPI % - Preencha nesse campo a Alíquota base do IPI
• Número Livro Apuração IPI - Preencha nesse campo o Número do Livro de Apuração do IPI

ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

• Alíquota ISSQN% - Preencha nesse campo a Alíquota base do ISSQN
• Valor Mínimo - É necessário informar o valor mínimo em reais (R$) exigido pela prefeitura para a geração da guia. Este valor é o montante mínimo aceitável para que a guia seja processada corretamente.
• Prazo Recolhimento ISSQN% - O Prazo de Recolhimento será usado pela Agenda de Obrigações, trazendo a data de vencimento automaticamente na guia de recolhimento.

Diferencial de Alíquota

• Código da Receita DIFAL - O Código da Receita do Difal será usado na impressão da GNRE ou Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais e será utilizado na Apuração do ICMS Diferencial de alíquotas
• Prazo de Recolhimento DIFAL - O Prazo de Recolhimento será usado pela Agenda de Obrigações trazendo a data de vencimento automaticamente na guia de recolhimento.

Sub Aba PIS/COFINS

Defina:

• SIM ou NÃO para PIS e COFINS

Caso seja definido Sim informe

• Tipo de Apuração - Na apuração no Regime Cumulativo a tributação ocorre apenas sobre as Receitas, no Regime Não Cumulativo é permitido o aproveitamento de crédito das contribuições, e no Regime Misto o sistema trata toda a apuração conforme a incidência indicada no cadastro do produto, ou seja, a apuração é gerada de forma separada mas na mesma empresa.
• Valor do Estoque de Abertura - Preencha nesse campo o valor do estoque para que seja realizado o cálculo do crédito do estoque na apuração do PIS/COFINS.
• Data do Estoque - Preencha nesse campo a data do estoque para que seja realizado o cálculo do crédito do estoque na apuração do PIS/COFINS.

PIS

• Código da Receita para PIS Cumulativo - O Código da Receita do PIS será usado na sua Apuração e Geração do Sped Contribuições.
• Alíquota do PIS Cumulativo - Preencha nesse campo a Alíquota base do PI

COFINS

• Código da Receita para COFINS Cumulativo - O Código da Receita do COFINS será usado na sua Apuração e Geração do Sped Contribuições.
• Alíquota do COFINS Cumulativo - Preencha nesse campo a Alíquota base do COFINS

Sub Aba IRPJ/CSLL

Defina:

SIM/NÃO para:

• IRPJ
• CSLL
• Considera ajuste para acumulados anteriores da Estimativa Mensal - Ao definir SIM os lançamentos de ajuste serão usados nos acumulados anteriores da Estimativa Mensal do IRPJ e CSLL.

Caso seja definido SIm para IRPJ e CSLL será aberto os campos para que você faça a definição de informações referente a esses Impostos

IRPJ - Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas

• Código da Receita IRPJ - O Código da Receita do IRPJ será usado na sua Apuração e Geração do Sped.
• Alíquota IRPJ% - Preencha nesse campo a alíquota para calcular a base sobre o faturamento nas atividades comerciais, industriais e de transporte para IRPJ
• Base Venda IRPJ% - Preencha nesse campo a Alíquota do imposto IRPJ.

• Base Serviço IRPJ - Preencha nesse campo a alíquota para calcular a base sobre o faturamento sobre os serviços prestados para IRPJ.

• Recolhimento Único - Se definido SIM em impostos gerados irá gerar uma guia única com o valor do IRPJ + IRPJ Adicional, se definido NÃO irá gerar guias separadas.
• Alíquota IRPJ Adicional% - Preencha nesse campo a Alíquota base do IRPJ Adiciona
• Base Serviço para faturamento inferior ao limite - Se definir SIM será considerado a alíquota de 16% para os serviços prestados, deverá definir como SIM se a empresa não ultrapassa o limite de receita bruta anual de R$ 120.000,00, esta regra não se aplica às pessoas jurídicas que prestam serviços hospitalares, de transporte, e sociedades prestadoras de serviços de profissões legalmente regulamentadas.

CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

• Código da Receita CSLL - O Código da Receita do CSLL que será usado na sua Apuração e Geração do Sped.
• Alíquota CSLL% - Preencha nesse campo a alíquota para calcular a base sobre o faturamento nas atividades comerciais, industriais e de transporte para CSLL.
• Base Venda CSLL% - Preencha nesse campo a alíquota do imposto CSLL
• Base Serviço CSLL%
• Direito ao Bônus de Adimplência Fiscal - Preencha nesse campo a alíquota para calcular a base sobre o faturamento sobre os serviços prestados para IRPJ.

Sub Aba Impostos Retidos

Defina SIM para os Impostos Retidos da Empresa

Conforme você define SIM, o Sistema habilita o Campo referente ao Imposto para que você preencha as informações:

PIS RETIDO NA FONTE

COFINS RETIDO NA FONTE

CSLL RETIDO NA FONTE

PIS COFINS CSLL RETIDO NA FONTE

• Código da Receita - O Código da Receita será usado na sua Apuração e Geração do Sped.
• Alíquota - Preencha nesse campo a Alíquota base do Imposto Retido na Fonte.
• Prazo de Recolhimento - O Prazo de Recolhimento será usado pela Agenda de Obrigações, trazendo a data de vencimento automaticamente na guia de recolhimento.

IR RETIDO NA FONTE

• Código da Receita IRRF - O Código da Receita do IR Retido na Fonte que será usado na sua Apuração e Geração do Sped.
• Alíquota IRRF% - Preencha nesse campo a Alíquota base do IR Retido na Fonte.
• Prazo de Recolhimento IRRF - O Prazo de Recolhimento será usado pela Agenda de Obrigações, trazendo a data de vencimento automaticamente na guia de recolhimento.
• Código da Receita IRRF Aluguel - O Código da Receita que será usado na sua Apuração e Geração do SPED.
• Alíquota IRRF Aluguel% - Preencha nesse campo a Alíquota base do IR Retido na Fonte Aluguel.
• Prazo de Recolhimento IRRF Aluguel - O Prazo de Recolhimento será usado pela Agenda de Obrigações, trazendo a data de vencimento automaticamente na guia de recolhimento.

INSS RETIDO NA FONTE

• Código da Receita INSS RF - O Código da Receita do INSS Retido na Fonte que será usado na sua Apuração e Geração do Sped.
• Alíquota INSS RF% - Preencha nesse campo a Alíquota base do INSS Retido na Fonte.
• Prazo de Recolhimento INSS RF - O Prazo de Recolhimento será usado pela Agenda de Obrigações, trazendo a data de vencimento automaticamente na guia de recolhimento.

ISS RETIDO NA FONTE

• Valor Mínimo R$ - Informe o valor mínimo necessário para a emissão da guia pelo município.
• Alíquota ISS RF - Preencha nesse campo a Alíquota base do ISS Retido na Fonte.
• Prazo de Recolhimento ISS RF% - O Prazo de Recolhimento será usado pela Agenda de Obrigações, trazendo a data de vencimento automaticamente na guia de recolhimento.

Aba Integrações

Sub Aba Contabilidade

Contabilidade

Defina se o Sistema Fiscal fará integração com o Sistema de Contabilidade  - Ao definir SIM será habilitados os menus de configuração e definição das contas contábeis vinculadas aos clientes, fornecedores, livro caixa e impostos a fim de se realizar a integração com a contabilidade.

Quando definido Sim, o Sistema habilita para que você informe se:

• Contabilização por Centro de Custo - Ao definir SIM será habilitados os menus de configuração e definição das contas contábeis vinculadas aos Centro de Custos a fim de se realizar a integração com a contabilidade. Para usar essa opção é necessário que a Contabilidade também use a Contabilização por Centro de Custos
• Contabiliza na Matriz - Ao definir SIM o sistema gerará os lançamentos contábeis da Filial na sua Matriz.
• Contabiliza Trimestralmente o IRPJ e CSLL - Ao definir SIM os valores do IRPJ e CSLL serão contabilizados trimestralmente.
• Utiliza Vínculo dos Lançamentos - Ao definir SIM os lançamentos serão gerados automaticamente na Contabilidade no momento que forem escrituradas as Notas nos Livros Fiscais e sejam realizadas as Apurações dos Impostos.
• Protege os Lançamentos - Ao definir SIM os lançamentos gerados automaticamente na Contabilidade não será permitida a alteração pelo sistema de Contabilidade, sendo necessário alterar pelo Fiscal.

Em seguida defina

• Complemento do Histórico - Ao definir SIM o sistema levará no Complemento do Histórico Contábil a Razão Social da pessoa jurídica vinculada ao lançamento.
• Inclui o Nome Fantasia das Pessoas Jurídicas - Ao definir SIM o sistema levará no Complemento do Histórico Contábil o Nome Fantasia quando houver ao invés da Razão Social da pessoa jurídica vinculada ao lançamento.

Contas Contábeis dos Clientes e Fornecedores

• Clientes - Se for definido como “Analítico” será necessário preencher as contas contábeis no cadastro de todos os clientes. Se for definido “Sintético” será preciso o preenchimento da Conta Contábil do Cliente pelo Código Fiscal.
• Fornecedores - Se for definido como “Analítico” será necessário preencher as contas contábeis no cadastro de todos os fornecedores. Se for definido “Sintético” será preciso o preenchimento da Conta Contábil do Fornecedor pelo Código Fiscal.
• Inclui nova Conta no Plano de Contas ao incluir novo Cliente/Fornecedor - Ao definir SIM será aberto os campos para preenchimento do grupo de Clientes/Fornecedores para as novas contas no Plano de Contas.
• Descrição da Conta - O que for definido aqui (Razão Social/CNPJ) será considerado para a descrição da Conta Contábil quando for inserido um novo Cliente/Fornecedor no Plano de Contas.
• Grupo Cliente Nacional - Defina o grupo da conta contábil dos Clientes Nacionais para inclusão no Plano de Contas
• Grupo Cliente Exterior - Defina o grupo da conta contábil dos Clientes Exteriores para inclusão no Plano de Contas
• Grupo Fornecedor Nacional - Defina o grupo da conta contábil dos Fornecedores Nacionais para inclusão no Plano de Contas.
• Grupo Fornecedor Exterior - Defina o grupo da conta contábil dos Fornecedores Exteriores para inclusão no Plano de Contas.

Aba Demais Integrações

Gia - Guia de Informação e Apuração do ICMS

• Entrega a GIA - Guia de Informação e Apuração de ICMS (Ao definir SIM será habilitados o menu para geração e conferencia da GIA - Gia de Informação e Apuração do ICMS), informe:
  

Regime Tributário - Defina o Regime tributário podendo ser “Regime Periódico de Apuração”, “Regime por Estimativa”, “RPA dispensado” e “Simples ST” (ME, EPPA e EPPB – Operações com mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária.

Valor Fixado para o Período - Se Regime de Pagamento Estimativa será necessário preencher com o valor fixado, referente ao período base a que se refere a GIA-ICMS, recolhido ou a recolher, em relação a este mesmo período, dentro do prazo legal.

Financeiro

• Integra ao Financeiro - Ao definir SIM será habilitado as configurações a fim de realizar a integração com o Financeiro.

REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

• Tipo de Ambiente - Produção ou Produção Restrita (testes)
• Obrigatória a escrituração contábil na ECD ?
• Desoneração da folha pela CPRB ?
• Acordo Internacional para isenção de multa (com acordo ou sem acordo) ?

Aba Livros

Sub Aba Livro Entrada/Saída, defina

Entrada

• CFOP
• Descrição

Saída

• Retém Imposto na Fonte - Se definir SIM os campos de PIS, COFINS, Contribuição Social e IRRF Retidos na Fonte serão habilitados no Livro de Saídas para devida escrituração.
• Escritura Cupom Fiscal - Se definir SIM será abertos os campos para escrituração dos Cupom Fiscais no Livro de Saída.
• Modelo NF Saída - Preencha nesse campo o Modelo das Notas Fiscais do Livro de Saídas.

Sub Aba Livro Serviços Prestados/Tomados

Livro Serviços Prestados defina:

• Escritura Livro de Serviços Prestados - Se definir SIM será aberto o cadastro do Livro de Serviços Prestados para escrituração do Serviços.
• Exporta dados para DMED - Na DMED - Declaração de Serviços Médicos e de Saúde são informados os pagamentos recebidos por pessoas jurídicas (ou pessoa física equiparada) prestadoras de serviços de saúde e operadoras de planos privados de assistência à saúde.
• Alíquota ISSQN - Preencha a alíquota de ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
• Código do Serviço - Preencha o Código do Serviço para ser levado automaticamente na escrituração dos Serviços Prestados
• Decreto Livro de Serviço - Preencha o Decreto que se refere o Código do Serviço informado.
• Tipo de Serviço (REINF) - Preencha nesse campo o Tipo de Serviço para geração e envio do REINF.

Livro de Serviços Tomados defina:

• Escritura Livros de Serviços Tomados - Se definir SIM será aberto o cadastro do Livro de Serviços Tomados para escrituração do Serviços.
• Calcular valores de Impostos Retidos ao ultrapassar o limite - Ao definir SIM será calculado valores de Impostos Retidos automaticamente ao ultrapassar o limite de R$4.999,99 para o mesmo emitente.

Sub Aba Escrituração Livro Caixa Parcelas

Livro Caixa

• Escritura Livro Caixa - Ao definir SIM será habilitado as configurações e o menu para escrituração do Livro Caixa
• Utiliza Vínculo nos Lançamentos - Ao ativar a opção 'Escrituração Livro Caixa com Vínculo', o sistema passará a vincular automaticamente os lançamentos contábeis ao Livro Caixa. Essa funcionalidade só estará disponível para empresas com regime de apuração diferente de Lucro Real e que utilizem o Regime de Competência. Se a empresa estiver no Lucro Real, a opção permanecerá desabilitada, mesmo que o regime de competência esteja selecionado.
• Protege os Lançamentos - Ao definir SIM os lançamentos gerados automaticamente no Livro Caixa não permitirá a alteração manual, sendo necessário alterar pelas Notas dos Livros Fiscais.
• Mostra o Saldo do dia durante o lançamento - Ao definir SIM será exibido o campo de saldo do dia durante a escrituração do Livro Caixa.
• Saldo Inicial - Preencha nesse campo o valor do saldo inicial que será considerado para o Livro Caixa.

Demais Livros

• Livro de Atividade Imobiliária - Ao definir SIM será habilitado o menu para escrituração do Livro de Atividade Imobiliária.
• Escritura Livro de Inventário - Ao definir SIM será habilitado o menu para escrituração do Livro de Inventário.
• Escritura Livro CIAP - Ao definir SIM será habilitado o menu para escrituração do Livro CIAP, para escriturar os créditos de ICMS e PIS/COFINS sobre o Ativo Imobilizado.

B) COMPARAR CONFIGURAÇÕES FISCAIS 

Ao acionar o botão o Sistema irá apresentar a tela para Selecionar as Configurações Fiscais que serão comparadas, faça a seleção e clique em Comparar

Será apresentada a tela de Comparação de Configurações Fiscais com as colunas:

• Campos
• Configurações Fiscais A (MM/AAAA)
• Configurações Fiscais B (MM/AAAA)

Os Campos com diferença serão destacados em outra cor