Cadastro de Outros Débitos, Créditos e Estornos
Para cadastrar Outros Débitos, Créditos e Estornos, acesse o menu Movimentação>Outros Débitos, Créditos e Estornos
O Sistema apresentará o Grid contendo as informações:
- Opções
- Mês/Ano
- Visto Eletrônico/Código Autorização
- Débitos do Mês
- Créditos do Mês
- Estornos do Mês
Na parte superior da tela termos 3 abas
a) ICMS
b) IPI
c) Valores Declaratórios
ABA ICMS
A) ICMS
Ao acessar a aba ICMS você encontrará o botão Adicionar ICMS
Ao acessar o botão Adicionar ICMS será apresentada a tela para que você defina:
Totais Lançados
- Mês/Ano - Selecionar Mês/Ano a ser editado
- Visto Eletrônico - Ao tentar lançar um débito superior ao crédito da linha selecionada, sistema abrirá uma tela e irá sugerir outras linhas de crédito disponível para continuar o lançamento dos débitos faltante. - Caso não haja linha com crédito, sistema apenas mostra mensagem de valor disponível de crédito da linha atual.
- Total Débitos
- Total Créditos
Detalhamento (através do botão Adicionar Detalhamento
Informe:
- Código GIS SP/DAPI MG
- Tipo de Ajuste
- UF
- Fundamentação Legal
- Código de Ajuste - SPED EFD ICMS IPI
Ao clicar no botão Adicionar, informe
- Número Arrecadação
- Número Processo
- Origem Processo
- Descrição
- Número do Documento
- Série
- Modelo
- Motivo
B) ICMS ST
Ao acessar a aba ICMS ST será apresentado o botão Adicionar ICMS ST -
Será apresentada a tela para que você informe:
- Mês/Ano
- Visto Eletrônico - Sim/Não - Ao tentar lançar um débito superior ao crédito da linha selecionada, sistema abrirá uma tela e irá sugerir outras linhas de crédito disponível para continuar o lançamento dos débitos faltante. - Caso não haja linha com crédito, sistema apenas mostra mensagem de valor disponível de crédito da linha atual.
Clique no botão Adicionar Detalhamento e informe:
GIA SP/ DAPI MG/ DIME SC/ SPED EFD ICMS IPI
- Código GIA SP e DAPI MG
- Tipo de Ajuste
- UF
- Fundamentação Legal
- Código do Ajuste SPED EFD ICMS IPI
Clique no botão Adicionar e informe
- Número da Arrecadação
- Número do Processo
- Origem do Processo
- Descrição
- Número do Documento
- Série
- Modelo
- Motivo
C) DIFAL
Ao acessar a aba DIFAL será apresentado o botão Adicionar DIFAL
Será apresentada a tela para que você informe:
- Mês/Ano
- Total de Débitos
- Total de Créditos
Clique no botão Adicionar Detalhamento, informe:
SPED EFD ICMS IPI
- Tipo do Ajuste
- UF
- Código do Ajuste SPED EFD ICMS IPI
Clique no botão Adicionar e informe:
- Número da Arrecadação
- Número do Processo
- Origem do Processo
- Descrição
- Número0 do Documento
- Série
- Modelo
- Motivo
D) FCP
Ao acessar a aba FCP será apresentado o botão Adicionar FCP
Ao clicar no botão Adicionar FCP será apresentada a tela para que você informe
- Mês/Ano
- Total de Débitos
- Total de Créditos
Clique em Adicionar Detalhamento
SPED EFD ICMS IPI
- Tipo de Ajuste
- UF
- Código Ajuste SPED EFD ICMS IPI
Clique no botão Adicionar e informe
- Número de Arrecadação
- Número do Processo
- Origem do Processo
- Descrição
Ao clicar em Adicionar informe:
- Número do Documento
- Série
- Modelo
- Motivo
ABA IPI
Ao acessar a aba IPI você encontrará o botão Adicionar IPI
Informe:
- Mês/Ano
- Total de Débitos
- Totais de Crédito
Ao clicar em Adicionar Detalhamento, preencha
Inclusão
- Ano/Mês
- Descrição
- Tipo de Ajuste
- Valor do Ajuste
Validadores IPI
- Complemento
- Código do Ajuste
- Número Doc/Processo
- Origem do Documento
ABA VALORES DECLARATÓRIOS
Ao acessar a aba Valores Declaratórios você encontrará o botão Adicionar Valores Declaratórios
Totais Lançados
- Mês/Ano
- Total Valores Declarados
Detalhamento (através do botão Adicionar Detalhamento)
Inclusão
- Ano/Mês
- Descrição
- Valor do Ajuste
Validadores SPED E115
- Número do Documento/Processo
- Descrição Resumida
