Cadastro dos Livros Fiscais (Entrada/Saída/Serviços Prestados/Serviços Tomados/Demais Documentos e Operações) e do Livro Caixa)

Para que você realize o Cadastro dos Livros Fiscais (Entrada, Saída, Serviços Prestados, Serviços Tomados e Demais Documentos e Operações) e do Livro Caixa, acesse o menu Movimentação>Livros

Será apresentada duas abas cadastro dos Livros

• Livros Fiscais
• Livro Caixa

Ao acessar a aba Livros Fiscais você encontrará 5 abas

• Entrada
• Saída
• Serviços Prestados
• Serviços Tomados
• Demais Documentos e Operações

LIVROS FISCAIS

1) Ao acessar a ABA ENTRADA, será apresentada na parte superior da tela os botões

a) Adicionar Livro de Entrada

Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Livro Fiscal de Entrada de Mercadorias e Serviços, com as abas

• Identificação
• Itens
• Informações Adicionais
• Validadores

Em identificação você deverá informar todos os dados da Nota Fiscal de Entrada da Mercadoria que está sendo cadastrada, dados do Destinatário e Dados do Fornecedor

Identificação

• Modelo
• Data de Emissão
• Data de Entrada
• Número do Documento
• Série
• Subsérie
• Lote
• Emitente - Emissão Própria ou Emissão de Terceiros
• Situação da Nota Fiscal
• CPF/CNPJ/Outros
• Fornecedor
• Tipo de Pagamento -A prazo, Outros, Pré Pago ou Pós Pago

Dados do Destinatário - se a emissão for DE TERCEIROS essas informações serão preenchidas com os dados da Empresa definida

• Razão Social
• CPF/CNPJ/Outros
• Inscrição Estadual
• Inscrição Municipal
• CEP
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• Código IBGE
• Cidade
• UF
• Telefone
• email

Dados do Fornecedor - Se a emissão for PROPRIA essas informações serão preenchidas com os dados da Empresa definida

• Código do Suframa
• Inscrição Estadual
• Inscrição Municipal
• CEP
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• Código IBGE
• Cidade
• UF
• Telefone
• email 

Em Itens, informe os dados dos ITENS DE ENTRADA, através do botão Adicionar e a Totalização

• Código do Item
• Descrição
• CFOP
• Quantidade
• Unidade de Medida
• Valor Unitário
• Demais informações do Item da Nota Fiscal

• O campo totalização será preenchido conforme você informar os dados do Item da Nota Fiscal

Em Informações Adicionais informe os dados do Transporte e Observações

Transporte

• Modalidade do Frete
• UF Origem
• Município de Origem
• Código Município de Origem
• UF Destino
• Município de Destino
• Código Município Destino

Observações

• Observações Complementares do Contribuinte
• Informações Complementares de Interesse do Fisco

Em Validadores, informe através do botão Adicionar, dados:

• EFD REINF - Evento 4000,
• SPED ICMS/IPI Registro C195 - Observações Fiscais e C197 - Ajustes e
• EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciado

B) Ajuste de Notas de Entrada

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela contendo o campo para Filtrar a Nota de Entrada que terá o Ajuste cadastrado e o CFOP/Desdobramento

Filtros

• Tipo de Livro
• Ajustar por
• Data Inicial
• Data Final
• Pesquisar por CFOP, NCM ou Produtos
• CFOP
• Desdobramento

CFOP/Desd

• De CFOP
• Desdobramento
• Descrição
• Para CFOP
• Desdobramento
• Descrição

c) Excluir em Lote

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas de Entradas que deverão ser excluídas dos Livros de Entrada

d) Importar XML

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você clique em Navegar e procure pelo arquivo que será importado ou arraste o arquivo para a mesma

2) Ao acessar a ABA SAÍDA será apresentada na parte superior da tela os botões

a) Adicionar Livro de Saída

Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Livro Fiscal de Saída de Mercadorias e Serviços, com as abas

• Identificação
• Itens
• Informações Adicionais
• Validadores

Identificação

Em identificação você deverá informar todos os dados da Nota Fiscal de Saída da Mercadoria que está sendo cadastrada, dados do Cliente e do Emitente

• Modelo
• Data de Emissão
• Número do Documento
• Série
• Subsérie
• Lote
• Emitente
• Situação da Nota Fiscal
• CPF/CNPJ/Outros
• Cliente
• Tipo de Pagamento - À vista, Outros, Pré Pago e Pós Pago

Dados do Cliente

• Inscrição Estadual
• Inscrição Municipal
• Código SUFRAMA
• CEP
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• Código IBGE
• Cidade
• UF
• Telefone
• email

Dados do Emitente

• Razão Social
• CPF/CNPJ/Outros
• Inscrição Municipal
• CEP
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• Código IBGE
• Cidade
• UF
• Telefone
• email

Em Itens, informe os dados dos ITENS DE SAÍDA, através do botão Adicionar e a Totalização

• Código do Produto
• Descrição
• CFOP
• Quantidade
• Unidade de Medida
• Valor Unitário
• Desconto
• Demais informações do Item da Nota Fiscal

A totalização será preenchida conforme você informe os dados dos Itens do Produto

Em Informações Adicionais informe os dados do Transporte e Observações

Transporte

• Modalidade do Frete
• UF Origem
• Município de Origem
• Código Município de Origem
• UF Destino
• Município de Destino
• Código do Município de Destino

Observações

• Observações Complementares do Contribuinte
• Informações Complementares de Interesse do Fisco

Em Validadores, informe através do botão Adicionar, os dados:

• EFD REINF - Evento 4000,
• SPED ICMS/IPI Registro C195 - Observações Fiscais e C197 - Ajustes e
• EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciado

b) Ajuste de Notas de Saídas

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela contendo o campo para Filtrar a Nota de Saída que terá o Ajuste cadastrado e o CFOP/Desdobramento

Filtros

• Tipo de Livro
• Ajustar por
• Data Inicial
• Data Final
• Pesquisar por
• CFOP
• Desdobramento

CFOP/Desd

• De CFOP
• Desdobramento
• Descrição
• Para CFOP
• Desdobramento
• Descrição

c) Excluir em Lote

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas de Saída que deverão ser excluídas dos Livros de Saídas

d) Importar XML

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você clique em Navegar e procure pelo arquivo que será importado ou arraste o arquivo para a mesma

3) Ao acessar a ABA SERVIÇOS PRESTADOS será apresentada na parte superior da tela os botões 

a) Adicionar Livro de Serviços Prestados

Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Livro de Serviços Prestados com as abas:

• Identificação
• Itens
• Validadores
• Parcela - Controle dos Impostos Retidos
• Observações
• Informações Adicionais

Em identificação, você deverá informar todos os dados da Nota Fiscal de Serviços Prestados que está sendo cadastrada, dados do Destinatário e Dados do Emitente

Identificação

• Modelo
• Competência
• Data de Emissão
• Número do Documento
• Série
• Subsérie
• Lote
• CPF/CNPJ/Outros
• Cliente
• Código do Serviço
• Descrição
• Situação do Documento - Regular, Cancelado ou Outros
• Tipo de Faturamento - A Vista, A Prazo ou Leasing/Outros
• Chave de Acesso/Código de Verificação

Dados do Destinatário 

• Inscrição Estadual
• Inscrição Municipal
• Código Suframa
• CEP
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• Código IBGE
• Cidade
• UF
• Telefone
• email

Dados do Emitente

• Razão Social
• CPF/CNPJ/Outros
• Inscrição Municipal
• CEP
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• Código IBGE
• Cidade
• UF
• Telefone
• email

Em Itens informe os dados dos ITENS DA NOTA DE SERVIÇOS PRESTADOS através do botão Adicionar e a Totalização

Em Validadores, informe através do botão Adicionar, dados:

EFD REINF - Evento 2020 

• Tipo de Serviços REINF
• Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil
• Número de Inscrição
• Descrição
• Observações REINF

EFD Contribuições - Registro A111 - Processo Refereniado

Clique no botão Adicionar e informe:

• Identificação do Processo ou ato concessório
• Indicador da Origem do Processo

Em Parcela - Controle dos Impostos Retidos, informe:

• Data de Vencimento Inicial
• Quantidade de parcelas
• Intervalo em dias entre as Parcelas
• Total Lançado

Clique no botão Adicionar para informar:

• Número do Título
• Vencimento
• Valor Bruto
• Base PIS, COFINS e CSLL RF
• Valor PIS RF
• Valor COFINS RF
• Valor CSLL RF
• Valor INSS
• Valor IRRF
• Valor ISS RF
• Valor Desconto
• Valor Parcela
• Valor Recebido
• Status Parcela
• Informações

Em Observações informe:

• Observações Complementares do Contribuinte
• Observações Complementares de Interesse do Fisco

Em Informações Adicionais informe:

• UF
• Município do Tomador
• Tipo de Nota Fiscal eISS

b) Cadastro de Ajuste de Notas

Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Ajuste do Código de Situação Tributária, informe:

Filtros

• Tipo de Livro - Livro Serviço Prestado
• Ajustar por - Data de Emissão ou Documento
• Data Inicial/Documento
• Data Final/Documento
• Pesquisar Por - CFOP, NBS ou Serviço
• Especificação da Pesquisa definida no campo anterior

CFOP/Desdobramento

• De CFOP
• Desdobramento
• Descrição
• Para CFOP
• Desdobramento
• Descrição

c) Exclusão em Lote

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas de Serviços Prestados que deverão ser excluídas dos Livros de Serviços Prestados

d) Importação de XML

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você defina:

• Selecionar Município
• Serviço Padrão
• Série Padrão
• CFOP
• Desdobramento
• Descrição
• Deseja considerar a data do RPS como data de emissão ?
• Deseja considerar o número e série dos RPS para Importação?
• Importar o valor do serviço para o campo Base IRRF ?
• Importar o valor do Serviço para o campo Base INSS ?

Depois de preencher as informações para a Importação clique em Confirmar

4) Ao acessar a ABA SERVIÇOS TOMADOS será apresentada na parte superior da tela os botões

a) Adicionar Livro de Serviços Tomados

Ao acessar o Botão, o Sistema apresentará a tela para cadastro do Livro Fiscal de Entrada de Mercadorias e Serviços, com as abas

• Identificação
• Itens
• Validadores
• Parcela - Controle dos Impostos Retidos
• Observações
• Informações Adicionais
  

Em identificação você deverá informar todos os dados da Nota Fiscal de Serviços Tomados que está sendo cadastrada, dados do Destinatário e Dados do Fornecedor

Identificação

Informações Gerais

• Modelo
• Competência
• Data de Emissão
• Número do Documento
• Série
• Subsérie
• Lote
• CPF/CNPJ/Outros
• Fornecedor
• Código do Serviço
• Descrição
• Situação do Documento - Regular, Cancelado ou Outros
• Tipo de Faturamento - A Vista, A Prazo, Leasing/Outros
• Chave de Acesso/Código de Verificação

Dados do Destinatário

• Razão Social
• CPF/CNPJ/Outros
• Inscrição Estadual
• Inscrição Municipal
• CEP
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• Código IBGE
• Cidade
• UF
• Telefone
• email

Dados do Emitente

• Código Suframa
• Inscrição Estadual
• Inscrição Municipal
• CEP
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• Código IBGE
• Cidade
• UF
• Telefone
• email

Em Itens, informe os dados dos ITENS DA NOTA DE SERVIÇOS TOMADOS através do botão Adicionar e a Totalização

Itens

• Código do Serviço
• Descrição
• CFOP
• Valor do Serviço
• Desconto
• Demais informações do Serviço Tomado

Totalização 

• Será preenchido conforme você informe os dados do campo Itens

Em Validadores você deverá informar:

EFD REINF - Evento 2010

• Tipo de Serviço REINF
• Indicativo de Prestação de Serviços em obra de Construção Civil
• Número de Inscrição
• Descrição
• Observações REINF

EFD REINF - Evento R4010 e R4020

• Código da Natureza de Rendimento
• Descrição

Em Parcela - Controle dos Impostos Retidos, informe

• Data de Vencimento Inicial
• Quantidade de Parcelas
• Intervalo em dias entre Parcelas
• Total Lançado

Clique em Adicionar Parcela e informe

• Número do Título
• Vencimento
• Valor Bruto
• Valor PCC
• Base PIS, COFINS, CSLL RF
• Valor PIS RF
• Valor COFINS RF
• Valor CSLL RF
• Valor INSS
• Valor IRRF
• Valor ISS RF
• Valor Desconto
• Valor da Parcela
• Valor Recebido
• Status da Parcela
• Informações Complementares

Em Observações informe:

• Observações Complementares do Contribuinte
• Observações Complementares de Interesse do Fisco

Em Informações Adicionais informe:

• Natureza da Operação
• Tipo de Nota Fiscal
• Data da Retenção do ISS
• UF
• Município Prestação de Serviço
• Tipo Nota Fiscal eISS

b) Ajuste de Notas

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela contendo o campo para Filtrar a Nota de Serviços Tomados que terá o Ajuste cadastrado e o CFOP/Desdobramento, informe:

Filtros

• Tipo de Livro - Serviço Tomado
• Ajustar por
• Data Inicial
• Data Final
• Pesquisa por CFOP, NBS ou Serviço
• CFOP/Desdobramento
• PIS/COFINS

CFOP/Desdobramento

• De CFOP
• Desdobramento
• Descrição
• Para CFOP
• Desdobramento
• Descrição

c) Excluir em Lote

Ao acessar o botão Excluir em Lote será apresentada a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final, todas as Notas dentro da data especificada serão excluídas

d) Importar XML

Ao acessar o botão informe:

• Selecionar Município
• Serviço Padrão
• Série Padrão
• CFOP
• Desdobramento
• Descrição
• Deseja considerar a data do RPS como data de emissão?
• Deseja considerar o número e série dos RPS para importação?
• Importar o valor do Serviço para o Campo Base IRRF ?
• Importar o valor do serviço para o campo Base INSS ?

Clique em Confirmar

5) Ao acessar a ABA DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES, será apresentada na parte superior da tela os botões 

a) Adicionar Demais Documentos e Operações

Ao acessar o Botão Adicionar, o Sistema apresentará a tela para cadastro dos Demais Documentos e Operações, com as abas

• Identificação
• Itens
  
• Validadores

Na aba Identificação informe os dados do documento, Destinatário e Emitente

Identificação

• Tipo de Operação - entrada ou saída
• Tipo de Documento
• Data de Emissão
• Tipo de Pagamento - A vista, Outros, Pré Pago ou Pós Pago
• Número do Documento
• Descrição do Documento Operação
• CPF/CNPJ/Outros - Defina o CNPJ/CPF do emitente do documento ou do remetente das mercadorias.
• Destinatário

Dados do Destinatário

• Inscrição Estadual
• Inscrição Municipal
• CEP
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• Código IBGE
• Cidade
• UF
• Telefone
• email

Dados do Emitente

• Inscrição Municipal
• CEP
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• Código IBGE
• Cidade
• UF
• Telefone
• email

Na aba Itens, informe através do botão Adicionar, os dados dos Itens e a Totalização

Lembrando que o CFOP deverá começar com 9

Itens

• Código do Produto
• Descrição
• CFOP
• Valor do Documento
• Desconto
• Demais informações dos Itens

Totalização

Será preenchido conforme você informe os dados dos Itens

Na aba Validadores, informe através do botão Adicionar, os dados:

• EFD REINF - Evento 2020

Tipo de Serviço REINF

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de construção civil

Observações REINF

Se for para uma Nota Fiscal de Entrada

• EFD REINF - Evento 4000
• EFD Contribuições - Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Crédito
• EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciados

Se for para uma Nota Fiscal de Saída

• EFD REINF - Evento 4000
• EFD Contribuições - Registro F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Crédito
• EFD Contribuições - Registro F111 - Processo Referenciados

b) Excluir em Lote

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas de Saída que deverão ser excluídas dos Livros de Saídas

LIVRO CAIXA

6) Ao acessar a ABA LIVRO CAIXA, será apresentada na parte superior da tela os botões

a) Adicionar Livro Caixa

O Sistema apresentará uma Aba Identificação com os campos:

• Informações Gerais
• Dados

INFORMAÇÕES GERAIS

• Data do Movimento
• Código
• Histórico do Livro Caixa
• Descrição do Histórico do Livro Caixa
• Operação
• Tipo de Movimento - Preencha nesse campo se esse movimento é um recebimento ou pagamento.

DADOS

• Documento de Origem
• Série
• CFOP - Selecione o Código fiscal de Operações e Prestações.
• Desdobramento - Informe o CFOP que deverá ser utilizado e em seguida um desdobramento (alfanumérico), específico para utilização na emissão do Recibo. Este desdobramento deve estar corretamente definido quanto a incidência de impostos e integração com os demais Sistemas.
• Descrição
• Modelo - Informe os dados do Emissor do Cupom Fiscal.
• CPF/CNPJ/Outros - Defina o CNPJ/CPF do emitente do documento ou do remetente das mercadorias.
• Razão Social
• Número da Parcela
• Valor Bruto
• Total de Retenções
• Juros
• Multa
• Acréscimo
• Desconto Exclusão
• Total Líquido
• Informação Complementar

b) Excluir em Lote

Ao acessar o botão, o Sistema apresentará a tela para que você informe a Data Inicial e Data Final das Notas que deverão ser excluídas dos Livros